Na caixa do Tesouro........583:681.019$82

Em valores selados:

Nas recebedorias............. 31:866.672$16 408:214.393$36

Em jóias e outros valores:

Na caixa do Tesouro........... 14.524$57

Nas recebedorias .............100.925$14 115.449$71 1.077.911.653$86 Receita própria da Fazenda:

Cobrada na gerência..................... 2.510:932.312$60

Cobrada no período

complementar................... -$- 2.510:932.342$60

Diversos depósitos..........1.924:083.595$01

Nas recebedorias:

Diversos depósitos.......... 178:769.842$80 Em passagens de fundos:

Débitos à caixa do Tesouro... 3.231:498.989$78

Despesa própria da Fazenda........... 2.349:689.224$68

Operações de tesouraria:

Na gerência 667:312.782$37

No período complementar -$-

667312.782$37

De valores selados........61:922.613$70 729:235.396$07

De valores selados .......38:949.576$18 48:394.014$89

Em passagens de fundos:

Da caixa do Tesouro........2.108:535.549$28

Das recebedorias...........2.898:256.958$47 5.006:792.607$75 8.134:111.143$39

Importância indevidamente paga pela tesouraria central e que já foi reposta pelo M/B n.º 3243, de 15 de Fevereiro de 1955 ...... 1.480$00

Saldo ........... 1.113:339.982$82 Conforme mostra a tabela anual de entrada e saída de fundos a que se refere a alínea b) do n.º 3.º do artigo 64.º do Regulamento de Fazenda, de 3 de Outubro de 1901, o saldo decompõe-se nos seguintes valores:

Valores selados ............. 432:746.836$82

Jóias e outros valores....... 115.469$04

Em dinheiro. ................ 680:477.676$96

1.113:339.982$82

Os mesmos valores estavam depositados nos seguintes cofres na data do fecho das contas:

Em valores selados ........... 400:956.508$79

Em jóias e outros valores..... 15.899$29

Nas recebedorias:

Em valores selados ............ 31:790.328$03

Em jóias e outros valores...... 99.569$75

1.113:339.982$82

O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento:

(excluídos os valores selados).......... 155:785.266$15

Entrados na gerência.................... 1.924:083.595$01

Existência ......... 1.768:298.328$86

Saldo a favor da Fazenda.... 298:553.749$21

Conta da libras A gerência abriu com o saldo seguinte:

Em valores selados:

Em jóias e outros valores: Receita própria da Fazenda:

Cobrada na gerência ....

Cobrada no período