Na caixa do Tesouro ........ $ 2:988.505,35.
Nas recebedorias $ -,- $ 2:988.505,35
Em valores selados:
Na caixa do Tesouro ........ $ 803.680,00
Cobrada na gerência ...... $ 11:337.910,56
Depósitos diversos .....$ 10:811.616,91
Valores selados $ 1:039.750,00 .... $ 11:851.366,91
Nas recebedorias:
Depósitos diversos ..... $ -,-
Valores selados $ 359.693.00 .... $ 359.693,00
Débitos à caixa do Tesouro ...... $ 11:337.910,56
Débitos às recebedorias ......... $ -,- .... $ 11:337.910,56 $ 34:880.881,03
$ 38:722.892,09
Saídas:
Despesa própria da Fazenda ...... $ 11:824.080,56
Operações de tesouraria:
Da diversos depósitos............. $ 11:260.876,68
De valores selados .............. $ 359.693,00 .... $ 11:620.568,68
De diversos depósitos ........... $ -,-
De valores selados ............. $ 179.255,68
Em passagens de fundos:
Da caixa do Tesouro ............. $ -,-
Das recebedorias $ 11:337.910,56 .... $ 11:337.910,56 .... $ 34:961.815,48
Valores selados ..............$ 1:708.000,03
Os mesmos valores estavam depositados nos seguintes cofres na data do fecho das contas:
Em valores selados .......... $ 1:483.737,00
Nas recebedorias:
Em valores selados .......... $ 224.263,03
Em dinheiro ................. $ -,- .... $ 224.265,03
Saldo a favor da Fazenda $ 3:761.076,61
O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento:
Saldo credor de 1 de Janeiro de 1956 (excluídos os valores selados)...... $ 2:601.807,20
Entradas na gerência .......... $ 10:811.616,91
Existência ...... $ 8:209.809,71
Saídas na gerência ........... . $ 11:260.875,68
(Em escudos)
Na caixa do Tesouro 18:678.158$43
Nas recebedorias -$- 18:678.158$43
Em valores selados:
Na caixa do Tesouro 5:023.000$00
Nas recebedorias 273.910$68 .... 5.296.910$68 .... 23:975.069$11
Cobrada na gerência ...... 70:861.941$00
Valores selados.... 6:498.437$50 74.071.043$18
Nas recebedorias:
Valores selados....2:248.081$25 2:248.081$25
Débitos à caixa do Tesouro .... 70:861.941$00
Débitos às recebedorias -$-_ 70:861.941$00 218.043.006$43
242:0180.075$54
Saídas:
Despesa própria da Fazenda ...... 73:900.503$50
Operações de tesouraria:
De diversos depósitos. ..... 70:380.473$00
De valores selados 2:248.081$25 .... 72:628.654$25
De diversos depósitos. ..... -$-
De valores selados 1:120.348$00 .... 1:120.348$00
Em passagens de fundos:
Da caixa do Tesouro -$-
Das recebedorias 70:861.941$00 .... 70:861.941$00.... 219:511.346$75