Transferido para:

Emolumentos, taxas e saldos .................. 20.980$10

Encargos da dívida pública vencidos .......... 12.112$50

Fundo de amortização da dívida pública

e administração .............................. 7.824$56

Outras operações - Regularização de paga-

mento de encargos e mínimos incobráveis

40.917$36

Transferido para:

Fundo de compensação de diferenças de

Regularização de pagamento de

Encargos e mínimos incobráveis por

ordens de pagamento .............. 13$04

99.030$41

115.618$50

2:584.590$07

Transferido para outras operações - Regularização de pagamento 104$10

de encargos e mínimos incobráveis por ordens de pagamento ...... 2.470$70

Transferido para:

Valores pertencentes a incertos e operações

Fundo de compensações de diferenças de cotações . 166$04 153.154$56

1:652.553$06

Transferido para Fundo de amortização da dívida pública ....... 492$15

Transferido para a conta do Tesouro ........................... 70.242$70

126.000$00

Regularização de pagamento de encargos e mínimos

incobráveis por ordens de pagamento .................. 45$11

Dotação para remunerações e estagiários .............25.200$00

26.001$42

Juros de dívida pagos por antecipação ................ -8.240$00

17.761$42

Deduzido em Ordens de pagamento ......................... 274.366$22

Encargos da dívida pública vencidos ............ 724.419$69

Fundo de amortização da dívida pública

Outras operações - Operações sobre títulos 578$40

Encargos de administração ...................... 34.683$30

759.771$49

1:034.340$01

Encargos da dívida pública vencidos ...........351.025$71

Conversão em renda perpétua (Decreto-Lei

362.025$71

2:597.273$31

Banco de Portugal c/ depósito .......................... 300.000$00

9:319.396$50

Encargos da dívida pública vencidos ......... 5.195$80

Valores pertencentes a incertos e operações

Fundo de amortização da dívida pública c/

10:314.621$30

Encargos da dívida pública vencidos ................... 28.835$56

Compra de títulos e operações de c/ alheia ............ 16.588$09

Outras operações - Operações sobre títulos ............ 166$04

45.589$69

(p) Deduzido em Ordens de pagamento.

(q) Transferido de:

Fundo de amortização da dívida pública c/ administração 501$06

26.909$36

Títulos da dívida pública ...........................1.533.770$50

Fundo de amortização da dívida pública c/ administração 19.960$30

(s) Transferidos de Encargos de dívida pública vencidos.

Encargos da dívida pública vencidos ......... 479$76

Emolumentos, taxas e selos ................. 104$10

Compra de títulos e operações de c/ alheia 13$04

Valores pertencentes a incertos e operações

597$10

1.982$23

(u) Transferido de Encargos de administração.