(Conta em escudos) A gerência abriu com o saldo seguinte:

Na caixa do Tesouro ...... 211 588 643$42

Nas recebedorias ......... 116 920 378$07 328 509 021$49

m valores selados e moeda divisionária:

Na caixa do Tesouro ...... 6 255 858 556$52

Nas recebedorias ......... 64 489 977$26 6 320 348 533$78

Em jóias e outros valores:

Na caixa do Tesouro ......... 15 870$41

Nas recebedorias ............ 129 569$75 145 440$16 6 649 002 995$43 Receita própria da Fazenda:

Cobrada durante a gerência ....... 5 323 144 727$28 De operações de tesouraria:

Valores selados ..... 80 673 830$00 3 710 395 983$46

Nas recebedorias:

Diversos depósitos ...215 358 555$41

Valores selados ...... 74 308 594$00 289 667 149$41 4 000 063 132$87 Em passagens de fundos:

Débitos à caixa do

Débitos às

Recebedorias ......... 218 822 394$10 6 350 407 723$08 15 673 615 583$23 22 322 618 578$60

Saídas: Despesa própria da Fazenda ............... 5 243 286 640$57

De valores selados .. 115 497 977$04

Letras e papéis

de crédito .......... 4 455$00 3 628 237 905$34

De diversos depósitos .. -$-

De valores selados .....67 011 746$86 67 011 746$86 3 695 249 652$20 De passagens de fundos:

Da caixa do Tesouro ............... 830 606 217$08

Debitadas e já creditadas ......... 10 980$00 6 566 626 176$28 15 505 162 469$05 Conforme mostra a tabela anual de entrada e saída de fundos a que se refere o Regulamento de Fazenda de 3 de Outubro de 1901, o saldo decompõe-se nos seguintes elementos:

Em valores selados ................ 6 292 821 233$88

Em jóias e outros valores ......... 140 985$16 Estes valores encontram-se depositados à data do fecho das contas, nos seguintes cofres:

Em valores selados .6 221 034 409$48

Em jóias e outros

Valores ............ 11 415$41

Em dinheiro ........ 386 267 794$91 6 607 313 619$80

A transportar ...... 6 607 313 619$80

Transporte ......... 6 607 313 619$80

Nas recebedorias:

Em valores selados . 71 786 824$40

Em jóias e outros

valores ............ 129 569$75

Em dinheiro ........ 138 226 095$66 210 142 489$81 Q balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte movimento:

(excluídos os valoras selados e moeda

divisionária) ...... 421 667 406$30

Entradas na gerência ...... 3 629 722 153$46

Saídas na gerência ........ 3 512 739 928$30

Saldo a favor da Fazenda .. 304 685 181$14