(Conta em escudos) A gerência abriu com o saldo seguinte:

524 493 390$57

Em valores selados e moeda divisionária:

Na caixa do Tesouro .................. 6 221 034 409$48

6 292 821 233$88

Em jóias e outros valores:

Na caixa do Tesouro .................. 11 415$41

140 985$166 187 456 109$61 Receita própria da Fazenda:

Cobrada durante a gerência ........... 5 193 331 006$55 De operações de tesouraria:

Valores em moeda divisionária ........ 21 728 000$00

3 353 429 756$52

Nas recebedorias:

Valores selados ...................... 119 011 535$65

330 510 247$85

3 693 940 004$37 Em passagens de fundos:

Débitos à caixa do Tesouro ............ 6 108 830 863$20

Débitos às recebedorias ............... 216 190 879$21

6 325 021 742$41

15 212 292 753$33

Saídas: Operações de tesouraria:

Valores em moeda divisionária .......... 6 732 000$00

3 365 180 113$22

De valores selados ..................... 93 921 633$13

93 921 633$13

3 459 101 746$35 De passagens de fundos:

6 538 092 022$52

15 202 401 197$79 conforme mostra a tabela anual de entrada e saída de fundos a que se refere o regulamento de Fazenda de 3 de Outubro de 1901, o saldo decompõe-se nos seguintes elementos:

Valores em moedas divisionária .... 14 996 000$00

Jóias e outros valores ............ 140 985$00

Em dinheiro ....................... 485 436 072$48 Estes valores encontravam-se depositados, na data do fecho das contas, nos seguintes cofres:

Em valores selados ................ 6 229 897 880$59

Em valores de moeda divisionária .. 14 996 000$00

Em dinheiro ....................... 335 504 569$05

6 580 409 865$00

A transportar ... 6 580 409 865$00

Transporte ...... 6 580 409 865 $05

Nas recebedorias:

Em jóias e outros valores ......... 129 569$75

Em dinheiro ....................... 149 931 503$43

246 937 800$10 O balancete anual de operações de tesouraria mostra o seguinte vencimento:

Saldo credor em 1 de Janeiro de 1964 (excluindo

Os valores selados e moeda divisória)............. 304 685 181$14

Existência .... 3 452 430 650$90

Saldo a favor da Fazenda ....... 279 075 353$33